Automatización en el procesamiento de los extractos bancarios y la conciliación bancaria en una empresa minera.

Abstract

El Informe que se sustenta es la “Automatización del Procesamiento de los Extractos Bancarios y la Conciliación Bancada” en una empresa minera. A raíz de un informe de auditoría que identificó que existían problemas en los procesos internos de las diferentes gerencias, la empresa incluyó como unos de sus objetivos estratégico, las mejoras en los procesos internos de gestión administrativa para optimizar tiempos, resultados y costos, es así que dentro de la Gerencia de Administración y Finanzas se identificó que uno de los problemas para emitir a tiempo los reportes de los estados financieros de la empresa era porque no tenían actualizada en forma oportuna la posición de las cuentas de bancos en el ERP SAP R/3. El registro en el sistema de esta información proporcionada por los bancos se efectuaba en forma manual con el consiguiente riesgo de errores y retrasos en la digitalización del asiento contable. La solución planteada para solucionar este problema fue la automatización del procesamiento de los extractos bancarios y la conciliación bancada. Luego de evaluar dos alternativas de solución al problema se eligió la de realizar un proyecto de Desarrollo en SAP R/3 de la carga de los extractos bancarios utilizando la configuración estándar que proporciona SAP R/3, proyecto que se llevó a cabo en 66 días. Los principales resultados al finalizar este proyecto fueron: Registro diario de los extractos bancarios de cinco bancos Conciliación diaria de las cuentas de bancos Información oportuna y confiable de la posición de las cuentas de bancos en SAP R/3 Reducción de horas-hombre en el registro del extracto bancario.