Diseño e implementación de sistemas de control en el área de tesorería para una cadena de restaurantes de comida México-Americana

Abstract

La Gestión de Tesorería es una función relevante que no sólo se relaciona con el área financiera sino con el conjunto de la empresa, ya que la mayor parte de las decisiones, en cualquier área de gestión, terminan, más pronto o más tarde, en un cobro o un pago y, por lo tanto, forman parte del flujo monetario. El objetivo de este informe es mostrar el trabajo realizado, los cuales fueron: organización, análisis, evaluación e implementación de controles en el área de tesorería, desarrollando los siguientes aspectos: Definición de misión, visión y valores, que prevé el marco de referencia de la empresa, determinando el propósito de la empresa y definir los objetivos a corto y largo plazo, con la finalidad de lograr el propósito, siendo este el punto de partida para la organización. Elaboración de los organigramas con el cual se definen los niveles jerárquicos e interrelación entre las áreas. Evaluación, análisis y establecimiento de procedimientos para cajeros y tesorera, de esta forma se uniformiza la rutina, aumenta la eficiencia y se evita la duplicidad de funciones. Desarrollo de un software en intranet para controlar el flujo de dinero y todos los documentos generados durante la venta, con el que se controlan los gastos e ingresos además de tener una información en línea, al cierre de cada turno y reducción de tiempos en el procedimiento de tesorería. Establecimiento de la forma correcta de los depósitos en el sistema contable y así eliminar los errores frecuentes que había.